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2016年9月の投信積み立て購入後の評価額

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今月も以下の配分で投資信託の積立購入を行いました。

ファンド名(委託会社)積立金額
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
(ニッセイアセットマネジメント)
1,000円
ひふみプラス
(レオス・キャピタルワークス)
3,000円
ニッセイ日経225インデックスファンド
(ニッセイアセットマネジメント)
1,000円
三井住友・バンガード海外株式ファンド
(三井住友アセットマネジメント)
1,000円
世界経済インデックスファンド
(三井住友トラスト・アセットマネジメント)
1,000円

微々たる額なのはお許しください(笑)


そんな積み立て購入を行って、現在の保有投信と評価額は以下の通りになります。

ファンド名 分配金
コース
(A)現在の
評価金額[円]
保有数量
基準価額
[円]
(B)累計
受取分配
金額[円]
(C)累計
解約金額
[円]
(D)累計
買付金額
[円]
トータル
リターン[円]
(A)+(B)+(C)-(D)
ひふみプラス
再投資型
45,311
17,672 口
25,640
0
0
47,000
-1,689
三井住友・バンガード海外株式ファンド
再投資型
21,895
12,347 口
17,733
92
0
23,092
-1,105
ニッセイ日経225インデックスファンド
再投資型
41,546
22,746 口
18,265
0
0
44,000
-2,454
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
再投資型
40,994
36,384 口
11,267
0
0
44,000
-3,006
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
再投資型
8,341
26,882 口
3,103
2,681
0
11,681
-659
楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型
再投資型
5,714
6,100 口
9,368
707
0
5,707
+714
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
再投資型
5,057
16,543 口
3,057
470
0
5,470
+57
世界経済インデックスファンド
再投資型
22,232
12,047 口
18,454
0
0
23,000
-768


【累計買付金額】 203,950 円
【現在の評価金額】191,090 円
【トータルリターン】 -8,910 円
【累計受取分配金額】 3,950 円


いまだにトータルリターンがマイナスではありますが、マイナス幅は小さくなってきています♪

ドルコスト平均法で毎月積み立て購入しているので、できるだけ評価額が安い時にいっぱい買っておきたいですね!

とはいっても、毎月の積立額が微々たる額なのであまり変わらないかもしれませんが(笑)





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テーマ : 投資信託
ジャンル : 株式・投資・マネー

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No title

こんにちは、蒼士です。
最近、日経平均株価が上がってきましたね。
これで少しは利益が出てくるかもしれませんね。
これから期待ですね。
それでは応援して帰ります。

Re: No title

蒼士 さん

こんにちは!
いつもコメントありがとうございます♪

このまま、景気が徐々に回復してくれればいいのですが、、、
将来に期待ですね♪
プロフィール

furousyo109

Author:furousyo109
はじめまして。
日々節約に追われていながらも、生活に困らないくらいの不労所得を夢見ています。
いろいろな方法でまずは一定の副収入を確立したいと目論んでおります。

性別=男
年齢=32歳

こんなダメ男と結婚してくれた妻に老後不自由のない生活を送らせてあげるため、頑張ります!!
そして、まだまだ小さい娘の教育費も稼げるよう、いろいろと頑張ります!!


雑誌【BIG TOMORROW】に掲載されました♪
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