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2017年4月時点の投資信託 積立&評価額 状況報告

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AI日本株式オープンが苦戦

貯金

今月も投信の積立購入を行っています♪

積立購入銘柄、購入金額に変更はありません。

とりあえず少額から投資を始めてみたいという方の参考になれば幸いです(笑)

一応、少額投資でも成果は出ていますよ(笑)


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積立設定

積立設定は以下の通りです。

ファンド名(委託会社)積立金額
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
(ニッセイアセットマネジメント)
1,000円
ひふみプラス
(レオス・キャピタルワークス)
3,000円
ニッセイ日経225インデックスファンド
(ニッセイアセットマネジメント)
1,000円
三井住友・バンガード海外株式ファンド
(三井住友アセットマネジメント)
1,000円
世界経済インデックスファンド
(三井住友トラスト・アセットマネジメント)
1,000円
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(日本AI)
(三菱UFJ国際投信)
1,000円

本当に、笑っちゃうくらいの少額積立となっています。。。

お小遣いから捻出できる金額は今のところこれが限界(笑)

とりあえず、今後もこんな感じでゆるくやっていきます。


投資信託 保有商品一覧


ファンド名 分配金
コース
(A)現在の
評価金額[円]
保有数量
基準価額
[円]
(B)累計
受取分配
金額[円]
(C)累計
解約金額
[円]
(D)累計
買付金額
[円]
トータル
リターン[円]
(A)+(B)+(C)-(D)
ひふみプラス
再投資型
78,128
24,860 口
31,427
0
0
68,000
+10,128
三井住友・バンガード海外株式ファンド
再投資型
32,726
16,221 口
20,175
619
0
30,619
+2,726
ニッセイ日経225インデックスファンド
再投資型
54,139
26,235 口
20,636
0
0
51,000
+3,139
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
再投資型
55,098
42,040 口
13,106
0
0
51,000
+4,098
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
再投資型
10,184
29,892 口
3,407
3,667
0
12,667
+1,184
楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型
再投資型
6,747
7,374 口
9,150
1,870
0
6,870
+1,747
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
再投資型
5,083
19,081 口
2,664
1,173
0
6,173
+83
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(日本AI)
再投資型
2,932
2,949 口
9,942
0
0
3,000
-68
世界経済インデックスファンド
再投資型
31,551
15,627 口
20,190
0
0
30,000
+1,551


保有ファンドのトータルリターン

【累計買付金額】 259,329
【現在の評価金額】276,588 円
【トータルリターン】 +24,588
【累計受取分配金額】 7,329


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総評

トータルリターンが先月非で6,000円ほど下がりました、、、

ニッセイ日経225インデックスファンドニッセイ外国株式インデックスファンドを同期間、同金額積み立てていますが、今のところニッセイ外国株式インデックスファンドのほうが優秀な成績となっていますね。

そして三井住友・バンガード海外株式ファンドが気付かぬうちに分配金が出ていたようです。
分配金は330円だったみたいですね。

私はその当時、15,960口保有していたようで、527円を受け取れました♪

もちろん、分配金は再投資です!

AI日本株式オープンの結果

発売以来、積立購入を行っている「AI日本株式オープン」ですが、ちょっと苦戦していますね。

最近の株安の影響を受けているんでしょうね。

ただ、この傾向をAIが学習してくれれば今後同様のことが起きたときに、資産を守ってくれるかもしれませんね♪

とりあえず、まだまだ様子見です。

本当にノーロードにしてほしい(笑)





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はじめまして。
日々節約に追われていながらも、生活に困らないくらいの不労所得を夢見ています。
いろいろな方法でまずは一定の副収入を確立したいと目論んでおります。

性別=男
年齢=32歳

こんなダメ男と結婚してくれた妻に老後不自由のない生活を送らせてあげるため、頑張ります!!
そして、まだまだ小さい娘の教育費も稼げるよう、いろいろと頑張ります!!


雑誌【BIG TOMORROW】に掲載されました♪
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